ما هي استراتيجية Order Block Trading Strategy في التداول؟

استراتيجية كتل الأوامر (Order Block Trading Strategy) هي نهج فني يعتمد على تحديد مناطق السعر التي تكوّنت عندها تراكمات أو تغيرات كبيرة في أوامر السوق من بائعين أو مشترين، واعتبار هذه المناطق محتملة كمناطق دعم أو مقاومة قوية. تُستخدم هذه الاستراتيجية في أسواق مختلفة مثل الفوركس، الكريبتو، الأسهم، والعقود مقابل الفروقات، وتناسب متداولين من مستويات مختلفة اعتمادًا على الإطار الزمني المستخدم — من المتداولين قصيري الأجل إلى متوسطين وطويلي الأجل الذين يفضّلون تحليل بنية السوق والتدفّق الرقابي.

نظرة سريعة على استراتيجية Order Block Trading Strategy

• نوع الاستراتيجية: تحليل بنية السوق / مستندة إلى العرض والطلب و”سلوك الأوامر”
• الإطار الزمني الشائع: يمكن تطبيقها على إطارات زمنية متعددة؛ شائعة في الإطارات المتوسطة والطويلة لكن يستخدمها بعض السكالبينغ أيضاً
• الأدوات الفنية المصاحبة: مناطق دعم ومقاومة، خطوط اتجاه، مخططات الشموع، أحيانًا مؤشرات حجم وOrder Flow
• الهدف العام: محاولة الاستفادة من ارتداد السعر أو استمراره عند مناطق تجمّع الأوامر (supply/demand zones أو order blocks)
• مستوى التعقيد: متوسط إلى متقدم؛ يتطلب فهمًا لبنية السوق والشموع وسلوك السيولة
• المجالات المناسبة: فوركس، كريبتو، أسهم، سلع، عقود فروقات — خاصة حيث تتوافر بيانات حجم أو تدفقات أوامر
• طبيعة الإشارات: غالبًا تحتاج فلترة إضافية لتقليل الإشارات الكاذبة مثل فحص الإطار الأعلى أو حجم التداول

شرح مبسّط لفكرة استراتيجية Order Block Trading Strategy

الفكرة الأساسية هي أن السوق يترك “آثارًا” لمناطق حيث كانت هناك تركيزات كبيرة من أوامر الشراء أو البيع — ما يسمى بـ “كتل الأوامر” (order blocks). هذه الكتل تشير إلى مناطق استحواذ من قبل المشاركين الكبار (مثل البنوك أو مؤسسات السيولة) أو مناطق تغير هيكلة السوق. المتداول الذي يراقب هذه المناطق يفترض أن السعر قد يعود للتفاعل معها لاحقًا سواء بالارتداد أو بالاستمرار بعد اختراق مصحوب بسلوك معين.

المتداول يحول هذه الفكرة إلى قواعد عملية بتحديد كيفية رسم الكتل، متى يعتبرها صالحة كمنطقة دخول، وما هي مؤشرات التأكيد الإضافية المطلوبة قبل تنفيذ الصفقة.

كيف تعمل استراتيجية Order Block Trading Strategy خطوة بخطوة؟

1. اختيار السوق/الزوج/الأصل المناسب:

   اختيار أسواق ذات سيولة كافية ويفضل وجود بيانات حجم أو أدوات order flow. في بعض الأصول ذات سيولة منخفضة قد تكون القراءة أقل موثوقية.

2. تحديد الإعداد (Setup) أو نقطة الدخول المحتملة:

   تحديد كتلة الأوامر: عادة منطقة شموع قوية انعكاسية أو شموع إندفاعية تسبقها حركة عرض/طلب واضحة. تُرسم المنطقة كمنطقة سعرية وليست خطًا واحدًا.

3. تحديد اتجاه الصفقة (شراء/بيع):

   إذا كانت الكتلة تمثل تجمع شراء (demand order block) ينتظر المتداول ارتدادًا صعوديًا للدخول شراء. والعكس للكتل البيعية (supply order block) للدخول بيع عند تفاعل السعر مع المنطقة.

4. وضع وقف الخسارة (Stop Loss):

   عادة يوضع خارج الكتلة أو خلف مستوى منطقي للشموع التي كونت الكتلة بحيث يغطي خروج السعر الواضح من المنطقة. موقعه يعتمد على حجم المنطقة والضجيج السعري.

5. تحديد أهداف الربح (Take Profit) أو الخروج:

   تحديد أهداف نسبةً إلى نقاط مقاومة/دعم تالية، أو استخدام هيكل السوق (أعلى/أسفل محلي)، أو تحريك وقف الخسارة مع تحسّن الصفقة. يمكن أيضًا الخروج جزئيًا عند نقاط مفتاحية والاحتفاظ بجزء للاتجاه الأكبر.

6. التذكير التعليمي:

   هذه خطوات نموذجية تعليمية ويجب اختبارها وتكييفها حسب أسلوب المتداول وظروف السوق.

ما الأدوات والمؤشرات الشائعة مع استراتيجية Order Block Trading Strategy؟

• مستويات الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه لرسم الكتل ضمن سياق بنية السوق.
• مخططات الشموع اليابانية لتحديد شموع الانعكاس والاندفاع التي تُشكّل الكتل.
• أدوات حجم التداول (Volume) وVolume Profile لقياس قوة التفاعل داخل الكتلة.
• أدوات Order Flow، مثل DOM أو Footprint charts، عند توافرها لتعزيز فهم تراكم الأوامر.
• مؤشرات الزخم مثل RSI أو MACD للاطمئنان إلى توافق الزخم مع الإعداد (كمؤكد إضافي).
• متوسطات متحركة للإطار الأعلى كفلتر للاتجاه العام عند الحاجة.

متى تكون استراتيجية Order Block Trading Strategy مفيدة؟ ومتى قد تصبح أقل فاعلية؟

• متى تكون مفيدة:
  • في أسواق ذات هيكل واضح وبحركة متكررة من العرض والطلب.
  • عند وجود سيولة كافية وبيانات حجم موثوقة.
  • عندما يستخدم المتداول فلترات إضافية مثل إطار أعلى أو تأكيد حجم.
• متى قد تكون ضعيفة:
  • في الأسواق شديدة العشوائية أو عند تقلبات أخبارية قوية تؤدي إلى “ضجيج” كبير.
  • في أطر زمنية صغيرة جدًا إذا لم يكن هناك عمق سيولة كافٍ.
  • إذا اعتمد المتداول على تحديد كتلة بطريقة شكلية دون مراعاة السياق أو حجم التداول.

إدارة المخاطر عند استخدام استراتيجية Order Block Trading Strategy

• تحديد حجم الصفقة (Position Size) حسب رأس المال ونسبة المخاطرة المقبولة على كل صفقة.
• استخدام أوامر وقف الخسارة لتقييد الخسائر وعدم تحريكها دون سبب منطقي.
• تجنب الإفراط في استخدام الرافعة المالية، خصوصًا عند الاختبار أو في أسواق عالية التقلب.
• اختبار الاستراتيجية تاريخيًا (Backtesting) وعلى حساب تجريبي قبل تعريض رأس مال حقيقي.
• الالتزام بخطة تداول واضحة واحتساب نسب المخاطرة/العائد لكل صفقة.

مثال عملي على تطبيق استراتيجية Order Block Trading Strategy

على سبيل المثال، في زوج EUR/USD على الإطار الزمني الأربع ساعات، قد يلاحظ المتداول شمعة ضخمة صعودًا أعقبها سلسلة من الشموع التصحيحية — يمكن اعتبار نطاق تلك الشموع منطقة “كتلة أوامر شراء” (demand order block). عند عودة السعر إلى هذه المنطقة، ينتظر المتداول إشارة تهيؤ مثل شمعة انعكاس أو زيادة في الحجم للدخول شراء. يوضع وقف الخسارة أسفل أدنى نقطة للكتلة، ويُحدد هدف جزئي عند مقاومة محلية تالية مع تحريك وقف الخسارة إلى التعادل بعد تحقيق جزء من الهدف.

وفي سوق الكريبتو، نفس المنطق يُطبق لكن مع أخذ الحيطة لقياس التقلب العالي؛ قد يستخدم المتداولون نطاقًا أوسع للكتل أو يعتمدون تأكيدات حجمية أقوى قبل الدخول.

أخطاء شائعة عند استخدام استراتيجية Order Block Trading Strategy

• تجاهل سياق السوق العام واستخدام الكتل بمعزل عن الإطار الأعلى.
• الدخول في كل تفاعل مع الكتلة دون فلترة إشارات التأكيد أو حجم التداول.
• عدم الالتزام بوقف الخسارة أو تغيير موقعه بلا مبرر.
• استخدام رافعة مالية أعلى من تحمل الحساب مما يضاعف المخاطر.
• تطبيق قواعد من أمثلة الإنترنت حرفيًا دون اختبارها أو تكييفها مع أسلوب المتداول.

تنويعات واستراتيجيات قريبة من Order Block Trading Strategy

• استخدام فلاتر من إطار زمني أعلى لتأكيد اتجاه أو قوة الكتلة.
• دمج تحليل Volume Profile أو Market Profile لرفع دقة تحديد مناطق السيولة.
• الاقتران مع أنماط الشموع أو مؤشرات الزخم لتقليل الإشارات الكاذبة.
• تحويل قواعد الدخول إلى نهج مقياسي (scaling) بدلاً من دخول كامل دفعة واحدة.
• بعض المتداولين يدمجون مفهوم “liquidity sweep” مع الكتل لاكتشاف مسح مستويات السيولة قبل الحركة الكبيرة.

أسئلة شائعة عن استراتيجية Order Block Trading Strategy

هل استراتيجية Order Block مناسبة للمبتدئين؟

يمكن للمبتدئين تعلم المفاهيم الأساسية من الاستراتيجية، لكنها تتطلب فهمًا لبنية السوق والشموع والتعامل مع الضجيج السعري، لذا يفضّل البدء بتعلم أساسيات ثم اختبارها على حساب تجريبي.

هل يمكن استخدام Order Block في الفوركس والكريبتو معًا؟

نعم، المنطق العام قابل للتطبيق في كلا السوقين، لكن يحتاج المتداول لتعديل المعايير مثل حجم المنطقة ومستوى التأكيد بناءً على سيولة وتقلب كل سوق.

ما الإطارات الزمنية الأنسب لهذه الاستراتيجية؟

تُستخدم بنجاح في إطارات متوسطة إلى طويلة (مثل H4 وDaily) لأنها تظهر بنية سوق أوضح، لكن يمكن تعديلها للعمل على إطارات أقصر مع مراعاة الضجيج.

هل يمكن الاعتماد على المؤشرات فقط في هذه الاستراتيجية؟

لا يُنصح بالاعتماد على المؤشرات فقط؛ استراتيجية كتل الأوامر تعتمد أساسًا على قراءة الشموع وبنية السوق، والمؤشرات تُستخدم كطبقة تأكيد إضافية فقط.

ما أهم نقطة يجب الانتباه لها عند تطبيق الاستراتيجية؟

الاهتمام بسياق السوق والفلترة: تحديد كتلة بالخطأ دون مراعاة الاتجاه العام أو حجم التداول قد يؤدي إلى إشارات خاطئة.