نمط الكسر وإعادة الاختبار (Break and Retest Pattern) هو نمط سعري قصير ومباشر يظهر عندما يكسر السعر مستوى دعم أو مقاومة ثم يعود لاختباره مرة أخرى قبل أن يستأنف تحركه. غالبًا ما يُصنّف كنمط استمرارية لأن الكسر الذي يليه إعادة اختبار يشير إلى تأكيد قوة الاتجاه القائم، لكنه يمكن أن يظهر أيضًا في سيناريوهات انعكاس عند فشل الكسر. يهتم المتداولون بهذا النمط لفهم سلوك السعر حول مستويات مهمة ولتقييم احتمالية استمرار الاتجاه أو فشل الاختراق، وليس كطريقة لتقديم نصائح استثمارية.
نظرة سريعة على نمط Break and Retest Pattern
- الفئة: نمط سعري (Chart Pattern).
- النوع: غالبًا استمرارية (Continuation)، لكنه قد يظهر في حالات انعكاس أحيانًا.
- أين يظهر غالبًا: بعد اختراق مستوى دعم/مقاومة واضح أو قناة/أشكال سعرية.
- مستوى الموثوقية: يختلف حسب الإطار الزمني، حجم التداول، ووضوح المستوى.
- أفضل الأطر الزمنية الشائعة: 4H/Day/Week (أطر متوسطة إلى طويلة تعطي إشارات أكثر موثوقية).
- ما الذي يؤكده عادة: اختراق واضح + إغلاق خارج المستوى ثم إعادة اختبار تحوّل المستوى (دعم↔مقاومة).
- أهم نقطة قوة: يساعد على تمييز الاختراقات الحقيقية عن الضجيج من خلال انتظار تأكيد إعادة الاختبار.
- أهم نقطة ضعف: عرضة للاختراقات الكاذبة وحساس للأخبار القوية وحركات السيولة المفاجئة.
شرح مبسّط لمفهوم نمط Break and Retest Pattern
الفكرة الأساسية للمخطط هي أن السوق يختبر مستوى سعر مهم، ثم يقوم المشترون أو البائعون بدفع السعر لاختراق ذلك المستوى. بعد الاختراق، يعود السعر إلى مستوى الاختراق ليختبره من جديد. إذا ثبت المستوى كسند أو مقاومة جديدة أثناء هذا الاختبار، فإن ذلك يعكس توافقات بين المشترين والبائعين حول قيمة السعر ويعطي دلالة على استمرار الزخم في اتجاه الاختراق. نفس العملية تعكس التوازن المتغير بين العرض والطلب حول مستويات حرجة.
كيف يتكوّن نمط Break and Retest Pattern؟
- يوجد مستوى دعم أو مقاومة واضح نتيجة تحركات سابقة للسعر.
- يتجمع الزخم ويحدث اختراق واضح للمستوى في اتجاه واحد.
- بعد الاختراق، يتراجع السعر ويعود لاختبار مستوى الاختراق (المنطقة المحولة).
- أثناء إعادة الاختبار، يظهر رد فعل من السوق (ارتداد أو ثبات) يؤكد تحول الدور الوظيفي للمستوى.
- إذا استعاد الزخم بعد الاختبار، يستمر السعر في الاتجاه الجديد؛ وإذا فشل، قد يحدث اختراق كاذب أو انعكاس.
شروط تأكيد النمط وإشارات الإبطال
شروط التأكيد:
- اختراق واضح للمستوى مع إغلاق شمعي مناسب فوق/تحت المستوى (بحسب الاتجاه).
- عودة السعر لاختبار المستوى ثم ارتداد أو ثبات عنده، مع غلبة رد فعل من الجهة المتوقعة (دعم بعد مقاومة أو العكس).
- حجم تداول متزايد أثناء الاختراق أو أثناء الارتداد يمكن أن يعزز مصداقية النمط.
- التوافق مع الاتجاه الأوسع والزخم العام للسوق يدعم التأكيد.
إشارات الإبطال:
- فشل الاختراق الأولي أو إعادة دخول السعر داخل نطاق الاختراق بدون ارتداد واضح.
- كسر مستوى معاكس بقوة بعد إعادة الاختبار، ما يدل على اختراق كاذب.
- حجم ضعيف جداً خلال مرحلة الاختبار وعدم وجود رد فعل متسق من السوق.
- أحداث إخبارية أو تغير فجائي في السيولة يقلب التوازن بسرعة.
متى يكون نمط Break and Retest Pattern مفيدًا؟
متى قد يكون نمط Break and Retest Pattern مضلّلًا أو أقل دقة؟
أمثلة مبسّطة على نمط Break and Retest Pattern
سيناريو 1: في اتجاه صاعد واضح، يكسر السعر مقاومة أفقية متكررة ثم يعود ليلامس تلك المقاومة التي تحولت إلى دعم. إذا وجد السعر دعماً عند هذا المستوى واستأنف الصعود بعد ارتداد واضح، فإن هذا يوضح نموذج الكسر وإعادة الاختبار ضمن اتجاه صاعد.
سيناريو 2: بعد هبوط طويل، يكسر السعر مستوى دعم سابق صعودًا مؤقتًا ثم يعود لاختباره من الأسفل. إذا فشل السعر في تجاوز المستوى وبقيه كمقاومة، فإن إعادة الاختبار توضح نقطة تحول دور المستوى من دعم إلى مقاومة.
الفرق بين نمط Break and Retest Pattern وأنماط مشابهة
الفرق بين نمط Break and Retest Pattern و الاختراق
الاختراق (Breakout) يشير ببساطة إلى عبور السعر لمستوى دعم أو مقاومة. بينما نمط الكسر وإعادة الاختبار يشمل مرحلة إضافية بعد الاختراق وهي عودة السعر لاختبار المستوى والتفاعل معه. وجود إعادة الاختبار يعطي دلالة تأكيدية إضافية مقارنة بالاختراق الوحيد.
الفرق بين نمط Break and Retest Pattern و الاختراق الكاذب
الاختراق الكاذب يحدث عندما يتجاوز السعر مستوى لفترة قصيرة ثم يعود سريعًا داخل النطاق الأصلي، دون أن يتحول المستوى إلى دعم/مقاومة جديدة. أما نمط الكسر وإعادة الاختبار يتطلب إعادة اختبار ناجحة أو على الأقل رد فعل واضح عند المستوى بعد الاختراق؛ إذا لم يحدث ذلك وقام السعر بالعودة بسرعة، فغالبًا ما يكون ما حدث اختراقًا كاذبًا.
أسئلة شائعة عن نمط Break and Retest Pattern
ما الفرق العملي بين الاختراق وإعادة الاختبار؟
الاختراق هو عبور السعر لمستوى معين، بينما إعادة الاختبار هي عودة السعر لهذا المستوى بعد الاختراق للتحقق ما إذا كان سيعمل كسند أو مقاومة جديدة.
هل يجب الانتظار دائمًا لإعادة الاختبار قبل الاعتماد على الاختراق؟
الانتظار لإعادة الاختبار يمكن أن يزيد مستوى التأكيد ويقلل احتمالية الوقوع في اختراق كاذب، لكن في بعض الحالات يتحرك السعر بسرعة كبيرة دون إعادة اختبار واضحة، ما يتطلب تقييمًا لحجم التداول والسياق العام.
ما الذي يجعل إعادة الاختبار قوية أو موثوقة؟
وجود ارتداد واضح عند المستوى، زيادة في حجم التداول، وتوافق الإشارة مع الاتجاه الأكبر يجعل إعادة الاختبار أكثر مصداقية.
هل النمط يعمل على كل الأطر الزمنية؟
النمط يظهر على معظم الأطر الزمنية لكن موثوقيته عادة أعلى على الأطر الزمنية المتوسطة والطويلة لأن الضجيج أقل والتأكيدات أوضح.
كيف يمكن التمييز بين إعادة اختبار طبيعية واختراق كاذب؟
إعادة الاختبار الطبيعية تتضمن ارتدادًا أو ثباتًا عند المستوى مع مؤشرات دعم مثل حجم تداول أقوى. الاختراق الكاذب يظهر كعادٍ عندما يعود السعر سريعًا داخل النطاق الأصلي بدون رد فعل داعم.
هل حجم التداول ضروري لتأكيد النمط؟
ليس ضروريًا دائمًا، لكنه عنصر مهم؛ زيادة حجم التداول أثناء الاختراق أو أثناء الارتداد يعزز ثقة النمط، بينما الحجم الضعيف يقلل المصداقية.
ماذا يعني عندما يفشل إعادة الاختبار؟
فشل إعادة الاختبار يعني أن المستوى لم يتحول إلى دعم/مقاومة جديدة بشكل مقنع؛ هذا قد يؤدي إلى تحرك عكسي أو إلى مرحلة من عدم اليقين وزيادة احتمال اختراق كاذب.
أهم النقاط حول نمط Break and Retest Pattern
- النمط يتكون من اختراق لمستوى يليه عودة لاختباره لتأكيد تحول الدور الوظيفي للمستوى.
- يُعتبر غالبًا نمط استمرارية لكن قد يظهر في سياقات انعكاسية أيضًا.
- زيادة حجم التداول وتوافق الإطار الزمني مع الاتجاه يعززان مصداقية النمط.
- الاختراقات الكاذبة والأحداث الأخبارية قد تبطل نمط الكسر وإعادة الاختبار بسرعة.
- الانتظار لوجود رد فعل واضح عند مستوى الاختبار يساعد على التمييز بين تأكيد النمط واختراقه الكاذب.
